Les missions du poste
Rattaché au Responsable Trésorerie, vous avez la charge de : * Assurer le suivi quotidien des opérations de trésorerie et des mouvements bancaires. * Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les écarts éventuels. * Comptabiliser les flux de trésorerie et produire les écritures comptables associées. * Participer à la gestion des paiements, encaissements et prévisions de trésorerie. * Contrôler et suivre les soldes bancaires ainsi que les opérations intercompagnies. * Contribuer aux clôt…