Les missions du poste
Sous l'autorité du directeur des affaires financières, le titulaire du poste contribue au pilotage économique de la structure en
fiabilisant le reporting, en expliquant les écarts entre les réalisations, les budgets et le modèle d'affaires, et en développant des indicateurs utiles à la décision pour éclairer leur stratégie. Il accompagne les équipes opérationnelles dans la transformation du pilotage, participe aux travaux de clôture, à l'évolution de la comptabilité analytique et à la préparation des données destinées à la consolidation IFRS. Il fait des propositions de mesures correctrices pour améliorer la rentabilité.
MISSIONS :
1/Reporting et analyse de la performance économique
- Participer au reporting périodique, contrôler la cohérence des données avec la comptabilité et les informations opérationnelles.
- Analyser les écarts entre prévu et réalisé, en identifier les causes et distinguer les effets et les éléments non récurrents.
- Préparer des synthèses commentées pour la direction et les instances de pilotage, proposer des actions correctrices et suivre leur avancement avec les opérationnels.
2/Budgets et prévisions
- Contribuer à l'élaboration du budget et à ses actualisations en collectant, challengeant et consolidant les hypothèses des services.
- Mettre à jour les prévisions d'atterrissage et identifier les risques et opportunités par rapport au budget et au modèle d'affaires.
3/Indicateurs et accompagnement des équipes opérationnelles
- Construire avec les services des indicateurs complémentaires au suivi du trafic, adaptés aux activités A43 et Tunnel : coûts par familles, marges, productivité, maintenance, disponibilité des équipements et réalisation des investissements.
- Accompagner les responsables dans l'appropriation des tableaux de bord, l'analyse de leurs coûts et le suivi des plans d'action.
4/Comptabilité analytique et arrêtés mensuels
- Contribuer à la refonte de la comptabilité analytique
- Proposer et documenter des règles d'affectation directe et des clés de répartition des charges communes.
- Proposer un processus d'arrêté mensuel de gestion distinguant les données comptabilisées des estimations ; contribuer à sa mise en œuvre après validation.
5/Clôtures et consolidation IFRS
- Participer aux travaux de clôture semestrielle et annuelle : analyses des comptes, rapprochements, justification des variations et préparation des éléments relatifs au rattachement des charges et produits à la période.
- Préparer et fiabiliser les données et analyses nécessaires aux liasses de consolidation, en lien avec la comptabilité, les CAC et les interlocuteurs de consolidation.
6/Masse salariale et suivi des postes
- Suivre avec la DRH les effectifs, les postes budgétés, pourvus et vacants,
- Analyser les écarts de masse salariale et actualiser les prévisions en intégrant les mouvements de personnel, les effets de rémunération et les autres facteurs explicatifs.
7/Investissements et suivi du PPI
- Suivre les investissements CAPEX par opération au regard du plan pluriannuel d'investissement PPI et des enveloppes budgétaires.
- Contribuer à l'actualisation du PPI et signaler les dérives ou décalages susceptibles d'affecter les prévisions et le modèle d'affaires.
COMPETENCES
- Formation de niveau Bac + 3 : BUT, licence comptabilité-gestion, gestion comptable et financière, diplôme de comptabilité et de gestion DCG ou bac+5 DSCG, master de contrôle de gestion
- Expertise technique comptable et financière
- Aisance relationnelle et capacité à avoir une vision transverse de l'entreprise
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Maitrise des outils informatiques, bureautique (notamment les outils de BI de Microsoft), et des applications comptables et financières
- Connaissance des métiers de l'exploitation autoroutière appréciée
- Connaissance de l'italien appréciée
Informations sur le poste
- Contrat : CDI
- Nature : Contrat travail
- Durée de travail : 35H/semaine Travail en journée
- Expérience : 1 An(s)
- Salaire : Annuel de 42000.0 Euros à 44000.0 Euros - suivant le profil — suivant le profil
- Qualification : Cadre
- Secteur : Services auxiliaires des transports terrestres
- Métier ROME : M1204 Contrôleur / Contrôleuse de gestion
- Source : France Travail — 215GMGQ